有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年11月29日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,807,197 | 191,625,169 |
| 親投資信託受益証券 | 13,722,499,489 | 13,736,541,504 |
| 未収入金 | 18,578,680 | 450,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
| 資産合計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 115,202,356 |
| 未払解約金 | 53,281,595 | 349,740,570 |
| 未払受託者報酬 | 7,152,154 | 8,112,405 |
| 未払委託者報酬 | 114,434,394 | 129,798,512 |
| 未払利息 | 138 | 116 |
| その他未払費用 | 185,896 | 210,866 |
| 流動負債合計 | 175,054,177 | 603,064,825 |
| 負債合計 | 175,054,177 | 603,064,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,087,570,137 | 12,800,261,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,738,948 | 974,839,980 |
| (分配準備積立金) | 117,593,722 | 1,029,276,900 |
| 元本等合計 | 13,718,831,189 | 13,775,101,848 |
| 純資産合計 | 13,718,831,189 | 13,775,101,848 |
| 負債純資産合計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
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