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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 [ 令和 1年11月29日現在 ]	第3期 [ 令和 2年11月30日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,807,197	191,625,169
親投資信託受益証券	13,722,499,489	13,736,541,504
未収入金	18,578,680	450,000,000
流動資産合計	13,893,885,366	14,378,166,673
資産合計	13,893,885,366	14,378,166,673
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	115,202,356
未払解約金	53,281,595	349,740,570
未払受託者報酬	7,152,154	8,112,405
未払委託者報酬	114,434,394	129,798,512
未払利息	138	116
その他未払費用	185,896	210,866
流動負債合計	175,054,177	603,064,825
負債合計	175,054,177	603,064,825
純資産の部
元本等
元本	14,087,570,137	12,800,261,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△368,738,948	974,839,980
(分配準備積立金)	117,593,722	1,029,276,900
元本等合計	13,718,831,189	13,775,101,848
純資産合計	13,718,831,189	13,775,101,848
負債純資産合計	13,893,885,366	14,378,166,673

開示資料

決算

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