有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年11月30日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,625,169 | 36,617,083 |
| 親投資信託受益証券 | 13,736,541,504 | 9,029,048,458 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 418,880,000 |
| 流動資産合計 | 14,378,166,673 | 9,484,545,541 |
| 資産合計 | 14,378,166,673 | 9,484,545,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,202,356 | - |
| 未払解約金 | 349,740,570 | 23,009,761 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,405 | 5,858,635 |
| 未払委託者報酬 | 129,798,512 | 93,738,139 |
| 未払利息 | 116 | 45 |
| その他未払費用 | 210,866 | 152,258 |
| 流動負債合計 | 603,064,825 | 122,758,838 |
| 負債合計 | 603,064,825 | 122,758,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,800,261,868 | 8,818,326,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,839,980 | 543,460,279 |
| (分配準備積立金) | 1,029,276,900 | 681,062,393 |
| 元本等合計 | 13,775,101,848 | 9,361,786,703 |
| 純資産合計 | 13,775,101,848 | 9,361,786,703 |
| 負債純資産合計 | 14,378,166,673 | 9,484,545,541 |
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