有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年11月29日現在 ] | 第6期 [ 2023年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,241,931 | 169,383,277 |
| 親投資信託受益証券 | 8,743,355,409 | 11,505,806,108 |
| 未収入金 | - | 18,370,000 |
| 流動資産合計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
| 資産合計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,498,919 | 25,439,610 |
| 未払受託者報酬 | 4,321,995 | 6,148,174 |
| 未払委託者報酬 | 69,151,958 | 98,370,789 |
| 未払利息 | 292 | 123 |
| その他未払費用 | 112,311 | 159,790 |
| 流動負債合計 | 80,085,475 | 130,118,486 |
| 負債合計 | 80,085,475 | 130,118,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,710,438,612 | 14,198,714,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △922,926,747 | △2,635,274,039 |
| (分配準備積立金) | 614,387,956 | 547,124,892 |
| 元本等合計 | 8,787,511,865 | 11,563,440,899 |
| 純資産合計 | 8,787,511,865 | 11,563,440,899 |
| 負債純資産合計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
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