有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年11月29日現在 ] | 第8期 [ 2025年12月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,322,731 | 149,514,192 |
| 親投資信託受益証券 | 10,636,188,521 | 10,420,230,763 |
| 未収入金 | - | 9,950,000 |
| 未収利息 | 944 | 1,900 |
| 流動資産合計 | 10,797,512,196 | 10,579,696,855 |
| 資産合計 | 10,797,512,196 | 10,579,696,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,759,362 | 17,907,758 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,315 | 5,912,920 |
| 未払委託者報酬 | 100,532,988 | 94,606,692 |
| その他未払費用 | 163,298 | 153,669 |
| 流動負債合計 | 110,738,963 | 118,581,039 |
| 負債合計 | 110,738,963 | 118,581,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,515,719,641 | 13,442,644,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,828,946,408 | △2,981,528,880 |
| (分配準備積立金) | 478,759,723 | 504,744,777 |
| 元本等合計 | 10,686,773,233 | 10,461,115,816 |
| 純資産合計 | 10,686,773,233 | 10,461,115,816 |
| 負債純資産合計 | 10,797,512,196 | 10,579,696,855 |
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