有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/30-2022/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年11月29日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,617,083 | 124,241,931 |
| 親投資信託受益証券 | 9,029,048,458 | 8,743,355,409 |
| 未収入金 | 418,880,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
| 資産合計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,009,761 | 6,498,919 |
| 未払受託者報酬 | 5,858,635 | 4,321,995 |
| 未払委託者報酬 | 93,738,139 | 69,151,958 |
| 未払利息 | 45 | 292 |
| その他未払費用 | 152,258 | 112,311 |
| 流動負債合計 | 122,758,838 | 80,085,475 |
| 負債合計 | 122,758,838 | 80,085,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,818,326,424 | 9,710,438,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,460,279 | △922,926,747 |
| (分配準備積立金) | 681,062,393 | 614,387,956 |
| 元本等合計 | 9,361,786,703 | 8,787,511,865 |
| 純資産合計 | 9,361,786,703 | 8,787,511,865 |
| 負債純資産合計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
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