有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 平成29年11月末日 | 14,588,547,208 | ― | 10,218 | ― | |
| 12月末日 | 26,064,568,235 | ― | 10,701 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 27,232,831,697 | ― | 11,187 | ― | |
| 2月末日 | 26,607,489,672 | ― | 10,961 | ― | |
| 3月末日 | 26,636,457,627 | ― | 11,073 | ― | |
| 4月末日 | 25,280,134,759 | ― | 10,609 | ― | |
| 5月末日 | 24,767,267,074 | ― | 10,646 | ― | |
| 6月末日 | 22,939,814,761 | ― | 10,447 | ― | |
| 7月末日 | 22,024,848,889 | ― | 10,391 | ― | |
| 8月末日 | 21,455,625,168 | ― | 10,293 | ― | |
| 9月末日 | 21,510,458,417 | ― | 10,416 | ― | |
| 10月末日 | 18,386,624,569 | ― | 8,977 | ― | |
| 11月末日 | 18,862,163,564 | ― | 9,443 | ― | |
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