有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月29日) | 9,361,786,703 | 9,361,786,703 | 10,616 | 10,616 |
| 令和 2年11月末日 | 13,775,101,848 | ― | 10,762 | ― | |
| 12月末日 | 13,031,719,931 | ― | 10,939 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,493,458,562 | ― | 11,080 | ― | |
| 2月末日 | 11,960,171,066 | ― | 11,068 | ― | |
| 3月末日 | 12,034,873,841 | ― | 11,531 | ― | |
| 4月末日 | 11,359,505,450 | ― | 11,155 | ― | |
| 5月末日 | 11,131,466,840 | ― | 10,989 | ― | |
| 6月末日 | 11,497,220,558 | ― | 11,523 | ― | |
| 7月末日 | 10,900,552,117 | ― | 11,177 | ― | |
| 8月末日 | 10,955,247,375 | ― | 11,464 | ― | |
| 9月末日 | 10,235,995,678 | ― | 11,537 | ― | |
| 10月末日 | 9,811,315,686 | ― | 11,151 | ― | |
| 11月末日 | 9,277,483,009 | ― | 10,543 | ― | |
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