- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (2019年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (2020年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月29日) | 9,361,786,703 | 9,361,786,703 | 10,616 | 10,616 |
| 第5計算期間末日 | (2022年11月29日) | 8,787,511,865 | 8,787,511,865 | 9,050 | 9,050 |
| 第6計算期間末日 | (2023年11月29日) | 11,563,440,899 | 11,563,440,899 | 8,144 | 8,144 |
| 2022年11月末日 | 8,752,761,301 | ― | 8,995 | ― | |
| 12月末日 | 8,396,620,308 | ― | 8,248 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,021,099,654 | ― | 8,559 | ― | |
| 2月末日 | 9,205,671,574 | ― | 8,443 | ― | |
| 3月末日 | 9,628,992,220 | ― | 8,592 | ― | |
| 4月末日 | 9,194,844,094 | ― | 8,173 | ― | |
| 5月末日 | 9,664,369,647 | ― | 8,280 | ― | |
| 6月末日 | 11,493,607,143 | ― | 8,878 | ― | |
| 7月末日 | 11,478,276,248 | ― | 8,397 | ― | |
| 8月末日 | 11,595,369,945 | ― | 8,343 | ― | |
| 9月末日 | 11,545,157,033 | ― | 8,258 | ― | |
| 10月末日 | 10,553,680,590 | ― | 7,552 | ― | |
| 11月末日 | 11,649,135,155 | ― | 8,204 | ― | |
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