- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/02-2026/11/30)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (2019年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (2020年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月29日) | 9,361,786,703 | 9,361,786,703 | 10,616 | 10,616 |
| 第5計算期間末日 | (2022年11月29日) | 8,787,511,865 | 8,787,511,865 | 9,050 | 9,050 |
| 第6計算期間末日 | (2023年11月29日) | 11,563,440,899 | 11,563,440,899 | 8,144 | 8,144 |
| 第7計算期間末日 | (2024年11月29日) | 10,686,773,233 | 10,686,773,233 | 7,362 | 7,362 |
| 第8計算期間末日 | (2025年12月 1日) | 10,461,115,816 | 10,461,115,816 | 7,782 | 7,782 |
| 2025年 6月末日 | 10,362,016,369 | ― | 7,618 | ― | |
| 7月末日 | 10,422,781,560 | ― | 7,699 | ― | |
| 8月末日 | 11,056,996,945 | ― | 8,084 | ― | |
| 9月末日 | 10,969,211,636 | ― | 7,944 | ― | |
| 10月末日 | 10,623,938,664 | ― | 7,792 | ― | |
| 11月末日 | 10,624,284,338 | ― | 7,896 | ― | |
| 12月末日 | 10,072,929,668 | ― | 7,828 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,211,793,565 | ― | 8,040 | ― | |
| 2月末日 | 11,044,896,789 | ― | 8,871 | ― | |
| 3月末日 | 9,634,229,760 | ― | 7,828 | ― | |
| 4月末日 | 10,237,596,880 | ― | 8,418 | ― | |
| 5月末日 | 10,545,290,439 | ― | 8,851 | ― | |
| 6月末日 | 10,386,644,246 | ― | 8,901 | ― | |
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