- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (2019年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (2020年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月29日) | 9,361,786,703 | 9,361,786,703 | 10,616 | 10,616 |
| 第5計算期間末日 | (2022年11月29日) | 8,787,511,865 | 8,787,511,865 | 9,050 | 9,050 |
| 第6計算期間末日 | (2023年11月29日) | 11,563,440,899 | 11,563,440,899 | 8,144 | 8,144 |
| 第7計算期間末日 | (2024年11月29日) | 10,686,773,233 | 10,686,773,233 | 7,362 | 7,362 |
| 2023年11月末日 | 11,649,135,155 | ― | 8,204 | ― | |
| 12月末日 | 11,634,612,557 | ― | 8,104 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,211,248,191 | ― | 8,373 | ― | |
| 2月末日 | 12,370,661,330 | ― | 8,392 | ― | |
| 3月末日 | 12,582,687,788 | ― | 8,425 | ― | |
| 4月末日 | 11,747,512,483 | ― | 7,784 | ― | |
| 5月末日 | 12,013,010,603 | ― | 7,967 | ― | |
| 6月末日 | 12,378,089,209 | ― | 8,288 | ― | |
| 7月末日 | 11,870,449,419 | ― | 8,004 | ― | |
| 8月末日 | 11,434,328,891 | ― | 7,615 | ― | |
| 9月末日 | 11,319,204,770 | ― | 7,551 | ― | |
| 10月末日 | 10,769,022,901 | ― | 7,301 | ― | |
| 11月末日 | 10,686,773,233 | ― | 7,362 | ― | |
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