有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 令和 1年11月末日 | 13,718,831,189 | ― | 9,738 | ― | |
| 12月末日 | 13,646,909,769 | ― | 10,011 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 15,139,766,518 | ― | 9,553 | ― | |
| 2月末日 | 12,796,218,593 | ― | 7,873 | ― | |
| 3月末日 | 11,783,082,243 | ― | 7,288 | ― | |
| 4月末日 | 13,015,666,466 | ― | 8,077 | ― | |
| 5月末日 | 14,667,384,879 | ― | 9,243 | ― | |
| 6月末日 | 14,566,151,401 | ― | 9,269 | ― | |
| 7月末日 | 13,575,058,773 | ― | 8,743 | ― | |
| 8月末日 | 14,539,947,369 | ― | 9,548 | ― | |
| 9月末日 | 15,258,127,907 | ― | 10,293 | ― | |
| 10月末日 | 13,993,866,436 | ― | 10,014 | ― | |
| 11月末日 | 13,775,101,848 | ― | 10,762 | ― | |
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