有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年11月29日) | 18,786,275,368 | 18,786,275,368 | 9,351 | 9,351 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年11月29日) | 13,718,831,189 | 13,718,831,189 | 9,738 | 9,738 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年11月30日) | 13,775,101,848 | 13,890,304,204 | 10,762 | 10,852 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月29日) | 9,361,786,703 | 9,361,786,703 | 10,616 | 10,616 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年11月29日) | 8,787,511,865 | 8,787,511,865 | 9,050 | 9,050 |
| 令和 3年11月末日 | 9,277,483,009 | ― | 10,543 | ― | |
| 12月末日 | 9,217,920,675 | ― | 10,669 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,922,293,236 | ― | 9,241 | ― | |
| 2月末日 | 7,996,736,448 | ― | 9,313 | ― | |
| 3月末日 | 8,415,537,699 | ― | 9,640 | ― | |
| 4月末日 | 7,945,017,187 | ― | 8,874 | ― | |
| 5月末日 | 7,968,127,804 | ― | 8,897 | ― | |
| 6月末日 | 7,473,880,654 | ― | 8,303 | ― | |
| 7月末日 | 7,741,025,026 | ― | 8,559 | ― | |
| 8月末日 | 8,113,748,118 | ― | 8,897 | ― | |
| 9月末日 | 7,426,064,685 | ― | 8,026 | ― | |
| 10月末日 | 7,968,511,770 | ― | 8,483 | ― | |
| 11月末日 | 8,752,761,301 | ― | 8,995 | ― | |
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