有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月20日)
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,668,455,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,762,338,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,117,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,055,347,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,705 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,127,548,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,603,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,687,944,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,866,073,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9888 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,888 | 円) |
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