有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,651,294,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,059,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,332,234,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,482,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,805 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,911,847,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,138,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,732,709,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,770,327,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,894 | 円) |
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