有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,310,253,669	円
Ⅱ 負債総額	1,647,194,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,058,985	円
Ⅳ 発行済数量	1,594,096,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,433	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,241,474,006	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,241,473,993	円
Ⅳ 発行済数量	2,627,586,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2336	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,336	円)