有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,578,130,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,792,138,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,785,992,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,009,645,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,442 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,451,071,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,275,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,345,796,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,003,381,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,245 | 円) |
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