有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,467,040,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,737,518,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,729,522,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,813,555,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9780 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,780 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,613,205,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,436,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,495,769,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,466,239,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,826 | 円) |
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