有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,164,921,143	円
Ⅱ 負債総額	2,079,140,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,085,781,009	円
Ⅳ 発行済数量	2,119,612,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,840	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,865,846,397	円
Ⅱ 負債総額	46,269,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,819,576,995	円
Ⅳ 発行済数量	7,133,406,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0962	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,962	円)