有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,619,785,958	円
Ⅱ 負債総額	2,875,240,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,744,545,879	円
Ⅳ 発行済数量	3,023,046,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9079	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,079	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,428,739,594	円
Ⅱ 負債総額	42,857,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,385,882,315	円
Ⅳ 発行済数量	9,247,844,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,149	円)