有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
平成30年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成29年11月17日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年11月末日 | 90,498,815 | - | 0.9940 | - |
| 12月末日 | 225,310,575 | - | 1.0263 | - |
| 平成30年 1月末日 | 401,685,736 | - | 1.0702 | - |
| 2月末日 | 469,434,959 | - | 1.0188 | - |
| 3月末日 | 514,150,138 | - | 0.9923 | - |
| 4月末日 | 570,852,358 | - | 0.9943 | - |
| 5月末日 | 618,267,332 | - | 0.9624 | - |
| 6月末日 | 657,108,038 | - | 0.9173 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月17日) | 700,884,536 | 700,884,536 | 0.9560 | 0.9560 |
| 7月末日 | 825,952,613 | - | 0.9685 | - |
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