有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 700 | 700 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,171 | 1,171 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,272 | 1,272 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,018 | 2,018 | 1.2482 | 1.2482 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,463 | 2,463 | 1.2087 | 1.2087 |
| 2021年 7月末日 | 1,957 | ― | 1.2003 | ― | |
| 8月末日 | 1,988 | ― | 1.2077 | ― | |
| 9月末日 | 2,004 | ― | 1.1934 | ― | |
| 10月末日 | 2,135 | ― | 1.2514 | ― | |
| 11月末日 | 2,068 | ― | 1.1985 | ― | |
| 12月末日 | 2,168 | ― | 1.2184 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,182 | ― | 1.2018 | ― | |
| 2月末日 | 2,232 | ― | 1.2087 | ― | |
| 3月末日 | 2,389 | ― | 1.2433 | ― | |
| 4月末日 | 2,318 | ― | 1.1953 | ― | |
| 5月末日 | 2,371 | ― | 1.1945 | ― | |
| 6月末日 | 2,507 | ― | 1.2448 | ― | |
| 7月末日 | 2,484 | ― | 1.2165 | ― | |
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