有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 700 | 700 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,171 | 1,171 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,272 | 1,272 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,018 | 2,018 | 1.2482 | 1.2482 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,463 | 2,463 | 1.2087 | 1.2087 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,131 | 3,131 | 1.3081 | 1.3081 |
| 2022年 7月末日 | 2,484 | ― | 1.2165 | ― | |
| 8月末日 | 2,552 | ― | 1.2388 | ― | |
| 9月末日 | 2,418 | ― | 1.1645 | ― | |
| 10月末日 | 2,455 | ― | 1.1604 | ― | |
| 11月末日 | 2,610 | ― | 1.2065 | ― | |
| 12月末日 | 2,595 | ― | 1.1703 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,788 | ― | 1.2286 | ― | |
| 2月末日 | 2,793 | ― | 1.2073 | ― | |
| 3月末日 | 2,849 | ― | 1.2090 | ― | |
| 4月末日 | 2,842 | ― | 1.1984 | ― | |
| 5月末日 | 2,938 | ― | 1.2275 | ― | |
| 6月末日 | 3,126 | ― | 1.3117 | ― | |
| 7月末日 | 3,250 | ― | 1.3603 | ― | |
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