有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 700 | 700 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,171 | 1,171 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,272 | 1,272 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,018 | 2,018 | 1.2482 | 1.2482 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,463 | 2,463 | 1.2087 | 1.2087 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,131 | 3,131 | 1.3081 | 1.3081 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 4,356 | 4,356 | 1.6486 | 1.6486 |
| 2023年 7月末日 | 3,250 | ― | 1.3603 | ― | |
| 8月末日 | 3,227 | ― | 1.3440 | ― | |
| 9月末日 | 3,180 | ― | 1.3220 | ― | |
| 10月末日 | 3,118 | ― | 1.2857 | ― | |
| 11月末日 | 3,252 | ― | 1.3439 | ― | |
| 12月末日 | 3,245 | ― | 1.3372 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,244 | ― | 1.3494 | ― | |
| 2月末日 | 3,464 | ― | 1.4172 | ― | |
| 3月末日 | 3,570 | ― | 1.4544 | ― | |
| 4月末日 | 3,832 | ― | 1.5413 | ― | |
| 5月末日 | 3,983 | ― | 1.5649 | ― | |
| 6月末日 | 4,204 | ― | 1.6213 | ― | |
| 7月末日 | 4,058 | ― | 1.5270 | ― | |
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