有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2017年11月17日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月17日) | 700,884,536 | 700,884,536 | 0.9560 | 0.9560 |
| 8月末日 | 837,445,180 | - | 0.9262 | - |
| 9月末日 | 896,916,930 | - | 0.9452 | - |
| 10月末日 | 862,902,020 | - | 0.8554 | - |
| 11月末日 | 957,222,987 | - | 0.9094 | - |
| 12月末日 | 923,050,266 | - | 0.8535 | - |
| 2019年 1月末日 | 1,020,730,787 | - | 0.9134 | - |
| 2月末日 | 1,062,653,091 | - | 0.9426 | - |
| 3月末日 | 1,083,278,391 | - | 0.9463 | - |
| 4月末日 | 1,149,437,564 | - | 0.9820 | - |
| 5月末日 | 1,074,732,741 | - | 0.8986 | - |
| 6月末日 | 1,137,767,432 | - | 0.9362 | - |
| 第2計算期間末 (2019年7月16日) | 1,171,782,307 | 1,171,782,307 | 0.9460 | 0.9460 |
| 7月末日 | 1,168,832,775 | - | 0.9352 | - |
| 8月末日 | 1,135,899,468 | - | 0.8720 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
