有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 700 | 700 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,171 | 1,171 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,272 | 1,272 | 0.9634 | 0.9634 |
| 2019年 7月末日 | 1,168 | ― | 0.9352 | ― | |
| 8月末日 | 1,135 | ― | 0.8720 | ― | |
| 9月末日 | 1,167 | ― | 0.8938 | ― | |
| 10月末日 | 1,233 | ― | 0.9473 | ― | |
| 11月末日 | 1,226 | ― | 0.9617 | ― | |
| 12月末日 | 1,264 | ― | 1.0190 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,200 | ― | 0.9723 | ― | |
| 2月末日 | 1,146 | ― | 0.9267 | ― | |
| 3月末日 | 977 | ― | 0.7587 | ― | |
| 4月末日 | 1,104 | ― | 0.8211 | ― | |
| 5月末日 | 1,146 | ― | 0.8239 | ― | |
| 6月末日 | 1,172 | ― | 0.8981 | ― | |
| 7月末日 | 1,249 | ― | 0.9472 | ― | |
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