半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 700 | 700 | 0.9560 | 0.9560 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,171 | 1,171 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,272 | 1,272 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,018 | 2,018 | 1.2482 | 1.2482 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,463 | 2,463 | 1.2087 | 1.2087 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,131 | 3,131 | 1.3081 | 1.3081 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 4,356 | 4,356 | 1.6486 | 1.6486 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 4,888 | 4,888 | 1.7348 | 1.7348 |
| 2025年 1月末日 | 4,425 | ― | 1.6322 | ― | |
| 2月末日 | 4,375 | ― | 1.5987 | ― | |
| 3月末日 | 4,408 | ― | 1.5988 | ― | |
| 4月末日 | 4,239 | ― | 1.5189 | ― | |
| 5月末日 | 4,536 | ― | 1.6141 | ― | |
| 6月末日 | 4,759 | ― | 1.6921 | ― | |
| 7月末日 | 4,978 | ― | 1.7692 | ― | |
| 8月末日 | 5,098 | ― | 1.7956 | ― | |
| 9月末日 | 5,487 | ― | 1.9082 | ― | |
| 10月末日 | 5,922 | ― | 2.0216 | ― | |
| 11月末日 | 5,930 | ― | 2.0140 | ― | |
| 12月末日 | 5,881 | ― | 2.0302 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,295 | ― | 2.1437 | ― | |
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