有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成30年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,888,673 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,343,210 | |||
| その他未収収益 | 59,061 | |||
| 流動資産合計 | 180,290,944 | |||
| 資産合計 | 180,290,944 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 383,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 586,278 | |||
| 未払利息 | 5 | |||
| その他未払費用 | 51,645 | |||
| 流動負債合計 | 1,038,658 | |||
| 負債合計 | 1,038,658 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 181,515,099 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,813 | |||
| (分配準備積立金) | 12,117,777 | |||
| 元本等合計 | 179,252,286 | |||
| 純資産合計 | 179,252,286 | |||
| 負債純資産合計 | 180,290,944 | |||
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