有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (2021年5月24日現在) | 第5期計算期間 (2022年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,971,723 | 3,430,520 | |||
| 投資信託受益証券 | 175,105,613 | 154,877,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,963 | |||
| その他未収収益 | 54,030 | 48,051 | |||
| 流動資産合計 | 178,141,339 | 158,366,282 | |||
| 資産合計 | 178,141,339 | 158,366,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,617 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,992 | 24,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,084,781 | 857,978 | |||
| 未払利息 | 8 | 9 | |||
| その他未払費用 | 93,866 | 74,231 | |||
| 流動負債合計 | 1,222,264 | 956,762 | |||
| 負債合計 | 1,222,264 | 956,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 164,436,677 | 155,936,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,482,398 | 1,472,602 | |||
| (分配準備積立金) | 49,823,905 | 53,284,111 | |||
| 元本等合計 | 176,919,075 | 157,409,520 | |||
| 純資産合計 | 176,919,075 | 157,409,520 | |||
| 負債純資産合計 | 178,141,339 | 158,366,282 | |||
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