有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (2018年5月24日現在) | 第2期計算期間 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,888,673 | 2,654,943 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,343,210 | 148,199,687 | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 9,993 | |||
| その他未収収益 | 59,061 | 51,620 | |||
| 流動資産合計 | 180,290,944 | 150,916,243 | |||
| 資産合計 | 180,290,944 | 150,916,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 383,980 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,750 | 27,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 586,278 | 967,519 | |||
| 未払利息 | 5 | 7 | |||
| その他未払費用 | 51,645 | 85,268 | |||
| 流動負債合計 | 1,038,658 | 1,080,444 | |||
| 負債合計 | 1,038,658 | 1,080,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 181,515,099 | 151,133,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,813 | △1,298,143 | |||
| (分配準備積立金) | 12,117,777 | 30,223,600 | |||
| 元本等合計 | 179,252,286 | 149,835,799 | |||
| 純資産合計 | 179,252,286 | 149,835,799 | |||
| 負債純資産合計 | 180,290,944 | 150,916,243 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
