有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/25-2024/05/24)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2023年5月24日現在) | 第7期計算期間 (2024年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,303,221 | 7,046,918 | |||
| 投資信託受益証券 | 151,049,755 | 156,739,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,954 | 9,944 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| その他未収収益 | 48,192 | 46,821 | |||
| 流動資産合計 | 154,411,122 | 163,843,669 | |||
| 資産合計 | 154,411,122 | 163,843,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,497,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,125 | 26,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 879,254 | 920,345 | |||
| 未払利息 | 9 | - | |||
| その他未払費用 | 76,070 | 79,636 | |||
| 流動負債合計 | 980,458 | 2,524,118 | |||
| 負債合計 | 980,458 | 2,524,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 152,976,111 | 155,644,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,553 | 5,674,649 | |||
| (分配準備積立金) | 62,861,124 | 65,006,549 | |||
| 元本等合計 | 153,430,664 | 161,319,551 | |||
| 純資産合計 | 153,430,664 | 161,319,551 | |||
| 負債純資産合計 | 154,411,122 | 163,843,669 | |||
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