有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/25-2025/05/26)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (2024年5月24日現在) | 第8期計算期間 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,046,918 | 1,641,287 | |||
| 投資信託受益証券 | 156,739,985 | 99,003,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,944 | 9,854 | |||
| 未収利息 | 1 | 15 | |||
| その他未収収益 | 46,821 | 31,616 | |||
| 流動資産合計 | 163,843,669 | 100,686,310 | |||
| 資産合計 | 163,843,669 | 100,686,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,497,833 | 3,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,304 | 17,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 920,345 | 595,638 | |||
| その他未払費用 | 79,636 | 51,519 | |||
| 流動負債合計 | 2,524,118 | 668,001 | |||
| 負債合計 | 2,524,118 | 668,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 155,644,902 | 94,082,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,674,649 | 5,935,928 | |||
| (分配準備積立金) | 65,006,549 | 40,401,903 | |||
| 元本等合計 | 161,319,551 | 100,018,309 | |||
| 純資産合計 | 161,319,551 | 100,018,309 | |||
| 負債純資産合計 | 163,843,669 | 100,686,310 | |||
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