DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期計算期間 (2025年5月26日現在)	第9期計算期間 (2026年5月25日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,641,287	2,016,615
		投資信託受益証券		99,003,538	97,949,092
		親投資信託受益証券		9,854	9,906
		未収利息		15	33
		その他未収収益		31,616	30,116
		流動資産合計		100,686,310	100,005,762
	資産合計			100,686,310	100,005,762
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,816	508,377
		未払受託者報酬		17,028	16,295
		未払委託者報酬		595,638	570,197
		その他未払費用		51,519	49,310
		流動負債合計		668,001	1,144,179
	負債合計			668,001	1,144,179
純資産の部
	元本等
		元本		94,082,381	92,443,958
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,935,928	6,417,625
			(分配準備積立金)	40,401,903	38,380,940
		元本等合計		100,018,309	98,861,583
	純資産合計			100,018,309	98,861,583
負債純資産合計				100,686,310	100,005,762

開示資料

決算

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