有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (2020年5月25日現在) | 第4期計算期間 (2021年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,714,062 | 2,971,723 | |||
| 投資信託受益証券 | 192,513,257 | 175,105,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,973 | |||
| その他未収収益 | 59,965 | 54,030 | |||
| 流動資産合計 | 200,297,267 | 178,141,339 | |||
| 資産合計 | 200,297,267 | 178,141,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,527,550 | 12,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,604 | 30,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,210,932 | 1,084,781 | |||
| 未払利息 | 21 | 8 | |||
| その他未払費用 | 104,790 | 93,866 | |||
| 流動負債合計 | 5,877,897 | 1,222,264 | |||
| 負債合計 | 5,877,897 | 1,222,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 208,378,282 | 164,436,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,958,912 | 12,482,398 | |||
| (分配準備積立金) | 47,296,397 | 49,823,905 | |||
| 元本等合計 | 194,419,370 | 176,919,075 | |||
| 純資産合計 | 194,419,370 | 176,919,075 | |||
| 負債純資産合計 | 200,297,267 | 178,141,339 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
