有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 63,655 |
| コール・ローン | 88,564 |
| 親投資信託受益証券 | 121,353,126 |
| 未収入金 | 8,460 |
| 流動資産合計 | 121,513,805 |
| 資産合計 | 121,513,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,587 |
| 未払委託者報酬 | 145,544 |
| その他未払費用 | 4,756 |
| 流動負債合計 | 161,887 |
| 負債合計 | 161,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 128,142,348 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,790,430 |
| 純資産合計 | 121,351,918 |
| 負債純資産合計 | 121,513,805 |
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