有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290 | 540 |
| コール・ローン | 63,563 | 81,598 |
| 親投資信託受益証券 | 36,140,078 | 49,044,389 |
| 未収入金 | 3,470,823 | 5,763 |
| 流動資産合計 | 39,674,754 | 49,132,290 |
| 資産合計 | 39,674,754 | 49,132,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,468,163 | 2,303 |
| 未払受託者報酬 | 4,771 | 6,226 |
| 未払委託者報酬 | 60,181 | 78,354 |
| その他未払費用 | 1,922 | 2,503 |
| 流動負債合計 | 3,535,037 | 89,386 |
| 負債合計 | 3,535,037 | 89,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,719,425 | 35,143,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,420,292 | 13,899,637 |
| (分配準備積立金) | 3,466,670 | 11,420,628 |
| 元本等合計 | 36,139,717 | 49,042,904 |
| 純資産合計 | 36,139,717 | 49,042,904 |
| 負債純資産合計 | 39,674,754 | 49,132,290 |
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