有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,655 | 5,511 |
| コール・ローン | 88,564 | 221,641 |
| 親投資信託受益証券 | 121,353,126 | 139,876,692 |
| 未収入金 | 8,460 | 140,939 |
| 流動資産合計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
| 資産合計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 131,139 |
| 未払受託者報酬 | 11,587 | 17,092 |
| 未払委託者報酬 | 145,544 | 214,202 |
| その他未払費用 | 4,756 | 7,065 |
| 流動負債合計 | 161,887 | 369,498 |
| 負債合計 | 161,887 | 369,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,142,348 | 137,145,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,790,430 | 2,729,754 |
| 純資産合計 | 121,351,918 | 139,875,285 |
| 負債純資産合計 | 121,513,805 | 140,244,783 |
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