有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月21日現在 | 第6期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271 | 2,859 |
| コール・ローン | 96,266 | 135,191 |
| 親投資信託受益証券 | 57,910,918 | 85,052,540 |
| 未収入金 | 178,200 | 105,893 |
| 流動資産合計 | 58,185,655 | 85,296,483 |
| 資産合計 | 58,185,655 | 85,296,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,146 | 99,982 |
| 未払受託者報酬 | 7,314 | 10,501 |
| 未払委託者報酬 | 92,036 | 131,731 |
| その他未払費用 | 2,987 | 4,309 |
| 流動負債合計 | 276,483 | 246,523 |
| 負債合計 | 276,483 | 246,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,116,820 | 51,872,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,792,352 | 33,176,991 |
| (分配準備積立金) | 10,018,898 | 21,442,313 |
| 元本等合計 | 57,909,172 | 85,049,960 |
| 純資産合計 | 57,909,172 | 85,049,960 |
| 負債純資産合計 | 58,185,655 | 85,296,483 |
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