有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,859 | 6,153 |
| コール・ローン | 135,191 | 215,912 |
| 親投資信託受益証券 | 85,052,540 | 135,998,545 |
| 未収入金 | 105,893 | 118,727 |
| 流動資産合計 | 85,296,483 | 136,339,337 |
| 資産合計 | 85,296,483 | 136,339,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,982 | 109,129 |
| 未払受託者報酬 | 10,501 | 16,714 |
| 未払委託者報酬 | 131,731 | 209,411 |
| その他未払費用 | 4,309 | 6,898 |
| 流動負債合計 | 246,523 | 342,152 |
| 負債合計 | 246,523 | 342,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,872,969 | 68,063,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,176,991 | 67,933,716 |
| (分配準備積立金) | 21,442,313 | 38,107,989 |
| 元本等合計 | 85,049,960 | 135,997,185 |
| 純資産合計 | 85,049,960 | 135,997,185 |
| 負債純資産合計 | 85,296,483 | 136,339,337 |
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