有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,153 | 54,995 |
| コール・ローン | 215,912 | 275,144 |
| 親投資信託受益証券 | 135,998,545 | 222,032,053 |
| 未収入金 | 118,727 | 126,291 |
| 流動資産合計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
| 資産合計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,129 | 110,955 |
| 未払受託者報酬 | 16,714 | 25,648 |
| 未払委託者報酬 | 209,411 | 320,998 |
| その他未払費用 | 6,898 | 974 |
| 流動負債合計 | 342,152 | 458,575 |
| 負債合計 | 342,152 | 458,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,063,469 | 90,119,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,933,716 | 131,910,568 |
| (分配準備積立金) | 38,107,989 | 75,006,649 |
| 元本等合計 | 135,997,185 | 222,029,908 |
| 純資産合計 | 135,997,185 | 222,029,908 |
| 負債純資産合計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
