有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540 | 271 |
| コール・ローン | 81,598 | 96,266 |
| 親投資信託受益証券 | 49,044,389 | 57,910,918 |
| 未収入金 | 5,763 | 178,200 |
| 流動資産合計 | 49,132,290 | 58,185,655 |
| 資産合計 | 49,132,290 | 58,185,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,303 | 174,146 |
| 未払受託者報酬 | 6,226 | 7,314 |
| 未払委託者報酬 | 78,354 | 92,036 |
| その他未払費用 | 2,503 | 2,987 |
| 流動負債合計 | 89,386 | 276,483 |
| 負債合計 | 89,386 | 276,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,143,267 | 42,116,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,899,637 | 15,792,352 |
| (分配準備積立金) | 11,420,628 | 10,018,898 |
| 元本等合計 | 49,042,904 | 57,909,172 |
| 純資産合計 | 49,042,904 | 57,909,172 |
| 負債純資産合計 | 49,132,290 | 58,185,655 |
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