有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,339 | 1,093 |
| コール・ローン | 11,601 | 43,967 |
| 親投資信託受益証券 | 14,392,093 | 32,467,338 |
| 未収入金 | 5,575 | 3,440 |
| 流動資産合計 | 14,417,608 | 32,515,838 |
| 資産合計 | 14,417,608 | 32,515,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,590 | 1,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,484 | 3,402 |
| 未払委託者報酬 | 19,053 | 42,841 |
| その他未払費用 | 530 | 1,354 |
| 流動負債合計 | 25,657 | 48,824 |
| 負債合計 | 25,657 | 48,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,430,185 | 28,914,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,234 | 3,552,945 |
| 純資産合計 | 14,391,951 | 32,467,014 |
| 負債純資産合計 | 14,417,608 | 32,515,838 |
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