有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月21日現在 | 第6期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 624 | 6,227 |
| コール・ローン | 221,667 | 294,470 |
| 親投資信託受益証券 | 137,762,177 | 187,732,027 |
| 未収入金 | 301,425 | 224,081 |
| 流動資産合計 | 138,285,893 | 188,256,805 |
| 資産合計 | 138,285,893 | 188,256,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,767 | 211,055 |
| 未払受託者報酬 | 16,936 | 22,911 |
| 未払委託者報酬 | 212,161 | 287,033 |
| その他未払費用 | 6,989 | 9,473 |
| 流動負債合計 | 527,853 | 530,472 |
| 負債合計 | 527,853 | 530,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,258,173 | 120,017,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,499,867 | 67,708,472 |
| (分配準備積立金) | 18,579,097 | 34,637,082 |
| 元本等合計 | 137,758,040 | 187,726,333 |
| 純資産合計 | 137,758,040 | 187,726,333 |
| 負債純資産合計 | 138,285,893 | 188,256,805 |
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