有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,105 | 624 |
| コール・ローン | 166,976 | 221,667 |
| 親投資信託受益証券 | 107,460,421 | 137,762,177 |
| 未収入金 | 1,043,065 | 301,425 |
| 流動資産合計 | 108,671,567 | 138,285,893 |
| 資産合計 | 108,671,567 | 138,285,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,455 | 291,767 |
| 未払受託者報酬 | 12,823 | 16,936 |
| 未払委託者報酬 | 160,863 | 212,161 |
| その他未払費用 | 5,263 | 6,989 |
| 流動負債合計 | 1,214,404 | 527,853 |
| 負債合計 | 1,214,404 | 527,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,811,489 | 98,258,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,645,674 | 39,499,867 |
| (分配準備積立金) | 21,673,672 | 18,579,097 |
| 元本等合計 | 107,457,163 | 137,758,040 |
| 純資産合計 | 107,457,163 | 137,758,040 |
| 負債純資産合計 | 108,671,567 | 138,285,893 |
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