有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,227 | 11,682 |
| コール・ローン | 294,470 | 409,895 |
| 親投資信託受益証券 | 187,732,027 | 256,637,210 |
| 未収入金 | 224,081 | 639,635 |
| 流動資産合計 | 188,256,805 | 257,698,422 |
| 資産合計 | 188,256,805 | 257,698,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,055 | 621,616 |
| 未払受託者報酬 | 22,911 | 31,737 |
| 未払委託者報酬 | 287,033 | 397,268 |
| その他未払費用 | 9,473 | 13,158 |
| 流動負債合計 | 530,472 | 1,063,779 |
| 負債合計 | 530,472 | 1,063,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,017,861 | 139,179,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,708,472 | 117,454,838 |
| (分配準備積立金) | 34,637,082 | 64,049,632 |
| 元本等合計 | 187,726,333 | 256,634,643 |
| 純資産合計 | 187,726,333 | 256,634,643 |
| 負債純資産合計 | 188,256,805 | 257,698,422 |
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