有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387 | 1,105 |
| コール・ローン | 84,704 | 166,976 |
| 親投資信託受益証券 | 57,637,379 | 107,460,421 |
| 未収入金 | 502,640 | 1,043,065 |
| 流動資産合計 | 58,225,110 | 108,671,567 |
| 資産合計 | 58,225,110 | 108,671,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,588 | 1,035,455 |
| 未払受託者報酬 | 6,398 | 12,823 |
| 未払委託者報酬 | 80,710 | 160,863 |
| その他未払費用 | 2,613 | 5,263 |
| 流動負債合計 | 588,309 | 1,214,404 |
| 負債合計 | 588,309 | 1,214,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,745,975 | 75,811,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,890,826 | 31,645,674 |
| (分配準備積立金) | 3,640,675 | 21,673,672 |
| 元本等合計 | 57,636,801 | 107,457,163 |
| 純資産合計 | 57,636,801 | 107,457,163 |
| 負債純資産合計 | 58,225,110 | 108,671,567 |
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