- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,093 | 387 |
| コール・ローン | 43,967 | 84,704 |
| 親投資信託受益証券 | 32,467,338 | 57,637,379 |
| 未収入金 | 3,440 | 502,640 |
| 流動資産合計 | 32,515,838 | 58,225,110 |
| 資産合計 | 32,515,838 | 58,225,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,227 | 498,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,402 | 6,398 |
| 未払委託者報酬 | 42,841 | 80,710 |
| その他未払費用 | 1,354 | 2,613 |
| 流動負債合計 | 48,824 | 588,309 |
| 負債合計 | 48,824 | 588,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,914,069 | 52,745,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,552,945 | 4,890,826 |
| 純資産合計 | 32,467,014 | 57,636,801 |
| 負債純資産合計 | 32,515,838 | 58,225,110 |
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