有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,682 | 89,235 |
| コール・ローン | 409,895 | 446,452 |
| 親投資信託受益証券 | 256,637,210 | 348,382,748 |
| 未収入金 | 639,635 | 387,079 |
| 流動資産合計 | 257,698,422 | 349,305,514 |
| 資産合計 | 257,698,422 | 349,305,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 621,616 | 363,057 |
| 未払受託者報酬 | 31,737 | 41,554 |
| 未払委託者報酬 | 397,268 | 519,893 |
| その他未払費用 | 13,158 | 1,641 |
| 流動負債合計 | 1,063,779 | 926,145 |
| 負債合計 | 1,063,779 | 926,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,179,805 | 159,314,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,454,838 | 189,065,191 |
| (分配準備積立金) | 64,049,632 | 108,999,862 |
| 元本等合計 | 256,634,643 | 348,379,369 |
| 純資産合計 | 256,634,643 | 348,379,369 |
| 負債純資産合計 | 257,698,422 | 349,305,514 |
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