有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,643 | 646 |
| コール・ローン | 9,243 | 25,985 |
| 親投資信託受益証券 | 10,388,076 | 18,418,107 |
| 未収入金 | 912 | 48,646 |
| 流動資産合計 | 10,404,874 | 18,493,384 |
| 資産合計 | 10,404,874 | 18,493,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200 | 47,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,162 | 1,988 |
| 未払委託者報酬 | 15,147 | 25,321 |
| その他未払費用 | 391 | 766 |
| 流動負債合計 | 16,900 | 75,460 |
| 負債合計 | 16,900 | 75,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,484,629 | 17,211,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,655 | 1,206,813 |
| 純資産合計 | 10,387,974 | 18,417,924 |
| 負債純資産合計 | 10,404,874 | 18,493,384 |
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