有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777 | 532 |
| コール・ローン | 117,460 | 188,883 |
| 親投資信託受益証券 | 80,145,368 | 116,291,847 |
| 未収入金 | 335,457 | 25,870 |
| 流動資産合計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
| 資産合計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,817 | 17,731 |
| 未払受託者報酬 | 9,042 | 14,418 |
| 未払委託者報酬 | 113,564 | 180,703 |
| その他未払費用 | 3,695 | 5,931 |
| 流動負債合計 | 456,118 | 218,783 |
| 負債合計 | 456,118 | 218,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,655,017 | 95,032,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,487,927 | 21,255,819 |
| (分配準備積立金) | 7,273,578 | 6,558,867 |
| 元本等合計 | 80,142,944 | 116,288,349 |
| 純資産合計 | 80,142,944 | 116,288,349 |
| 負債純資産合計 | 80,599,062 | 116,507,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
