有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,548 | 7,904 |
| コール・ローン | 215,090 | 277,359 |
| 親投資信託受益証券 | 135,078,665 | 168,123,282 |
| 未収入金 | 223,818 | 1,588,290 |
| 流動資産合計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
| 資産合計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,422 | 1,576,462 |
| 未払受託者報酬 | 16,723 | 21,453 |
| 未払委託者報酬 | 209,515 | 268,459 |
| その他未払費用 | 6,882 | 8,861 |
| 流動負債合計 | 447,542 | 1,875,235 |
| 負債合計 | 447,542 | 1,875,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,962,685 | 116,462,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,111,894 | 51,659,191 |
| (分配準備積立金) | 13,333,689 | 24,320,308 |
| 元本等合計 | 135,074,579 | 168,121,600 |
| 純資産合計 | 135,074,579 | 168,121,600 |
| 負債純資産合計 | 135,522,121 | 169,996,835 |
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